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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 594.00 | | 646 594.00 | 646 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 7 013.00 | 7 013.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 20 257.00 | 57 555.00 | 77 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 431.00 | 27 270.00 | 711 162.00 | 738 431.00 |
BT Marchandises | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 386.00 | | 511 386.00 | 511 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 817.00 | 27 270.00 | 1 222 548.00 | 1 249 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 266.00 | | | 277 266.00 |
DL TOTAL (I) | 977 266.00 | | | 977 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 548.00 | | | 1 222 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 738 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 845.00 | 25 557.00 | 131 128.00 | 176 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 281.00 | 245 281.00 | | 245 281.00 |