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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 3 746.00 | 8 744.00 | 12 490.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 500.00 | 3 746.00 | 57 754.00 | 61 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
110 Total général Actif | 110 320.00 | 3 746.00 | 106 574.00 | 110 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
224 Production immobilisée | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
252 Charges sociales | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |