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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 2 946.00 | 18 354.00 | 21 300.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 300.00 | 2 946.00 | 155 354.00 | 158 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
110 Total général Actif | 221 160.00 | 2 946.00 | 218 214.00 | 221 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |