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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 1 354.00 | 5 146.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 500.00 | 1 354.00 | 45 146.00 | 46 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | 24 344.00 | 24 343.00 |
110 Total général Actif | 70 844.00 | 1 354.00 | 69 490.00 | 70 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 987.00 | | | 329 987.00 |
224 Production immobilisée | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 243.00 | | | 361 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
242 Autres charges externes. | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
252 Charges sociales | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 419.00 | | | 379 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 176.00 | | | -18 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |