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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
AN Terrains | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 212.00 | 552 833.00 | 50 379.00 | 603 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 394.00 | 560 703.00 | 100 691.00 | 661 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 372.00 | | 418 372.00 | 418 372.00 |
BZ Autres créances | 288 338.00 | | 288 338.00 | 288 338.00 |
CF Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 142.00 | | 754 142.00 | 754 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 536.00 | 560 703.00 | 854 833.00 | 1 415 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 365.00 | 129 479.00 | | 21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 006.00 | -108 114.00 | | 48 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 140.00 | 20 769.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 93 311.00 | 50 934.00 | | 93 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 917.00 | 232 894.00 | | 184 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 763.00 | 100 840.00 | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 50 858.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 888.00 | 343 784.00 | | 268 888.00 |
EA Autres dettes | | 11 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 629.00 | 47 912.00 | | 249 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 523.00 | 787 338.00 | | 761 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 833.00 | 838 272.00 | | 854 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 523.00 | 787 338.00 | | 761 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 137.00 | | 1 155 137.00 | 1 155 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 137.00 | | 1 155 137.00 | 1 155 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 967.00 | |
GE Autres charges | | | 53 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | 48 090.00 | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | 48 090.00 | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 818.00 | 2 631.00 | | 53 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 818.00 | 2 631.00 | | 53 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 189.00 | 45 459.00 | | -48 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 793.00 | 874 022.00 | | 1 229 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 787.00 | 982 136.00 | | 1 181 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 006.00 | -108 114.00 | | 48 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 292.00 | | 12 102.00 | 649 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 991.00 | | 12 102.00 | 593 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 737.00 | 23 967.00 | | 536 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 8.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 874.00 | 23 959.00 | | 528 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 552.00 | 208 552.00 | | 208 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 629.00 | 249 629.00 | | 249 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 418 372.00 | 418 372.00 | | 418 372.00 |
VI Groupe et associés | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VP Divers | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 945.00 | 714 885.00 | 6 060.00 | 720 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 759.00 | 717 759.00 | | 717 759.00 |