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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 96 621.00 | 51 647.00 | 44 973.00 | 96 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 362.00 | 636 364.00 | 36 997.00 | 673 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 572.00 | 265 820.00 | 20 752.00 | 286 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 059.00 | 955 822.00 | 112 237.00 | 1 068 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BP En cours de production de services | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 198.00 | 28 647.00 | 619 550.00 | 648 198.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 324 507.00 | | 324 507.00 | 324 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 504.00 | 28 647.00 | 1 111 856.00 | 1 140 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 564.00 | 984 470.00 | 1 224 094.00 | 2 208 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DG Autres réserves | 352 551.00 | 257 975.00 | | 352 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 399.00 | 94 576.00 | | 118 399.00 |
DL TOTAL (I) | 652 229.00 | 533 829.00 | | 652 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 835.00 | 7 599.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 354.00 | 371 497.00 | | 365 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 112.00 | 127 755.00 | | 182 112.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 823.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 864.00 | 507 675.00 | | 571 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 094.00 | 1 041 505.00 | | 1 224 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 459.00 | 507 675.00 | | 26 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 136.00 | | 2 422 136.00 | 2 422 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 136.00 | | 2 422 136.00 | 2 422 136.00 |
FM Production stockée | | | 3 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 35 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 35 000.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1 114.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 114.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 363.00 | 33 885.00 | | 13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 972.00 | 2 740 789.00 | | 2 477 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 573.00 | 2 646 213.00 | | 2 359 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 399.00 | 94 576.00 | | 118 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 149 321.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 662.00 | | | 88 662.00 |