| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 719 465.00 | 649 915.00 | 69 549.00 | 719 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 972.00 | 127 384.00 | 81 588.00 | 208 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 711.00 | 516 782.00 | 129 929.00 | 646 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 828.00 | 1 304 981.00 | 381 847.00 | 1 686 828.00 |
BT Marchandises | 1 654 655.00 | | 1 654 655.00 | 1 654 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 124.00 | 307 741.00 | 698 383.00 | 1 006 124.00 |
BZ Autres créances | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
CF Disponibilités | 459 012.00 | | 459 012.00 | 459 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 551.00 | 307 741.00 | 3 165 809.00 | 3 473 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 379.00 | 1 612 722.00 | 3 547 657.00 | 5 160 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 412.00 | 28 344.00 | | 43 412.00 |
DG Autres réserves | 968 763.00 | 732 357.00 | | 968 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 960.00 | 301 369.00 | | 173 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 136.00 | 1 562 071.00 | | 1 686 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 402.00 | 220 328.00 | | 155 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 69 096.00 | | 19 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 851.00 | 17 109.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 727.00 | 1 537 812.00 | | 1 281 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 563.00 | 413 118.00 | | 338 563.00 |
EA Autres dettes | 42 821.00 | 29 285.00 | | 42 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 521.00 | 2 286 749.00 | | 1 861 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 657.00 | 3 848 819.00 | | 3 547 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 143.00 | 2 168 250.00 | | 1 779 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 748 428.00 | | 10 748 428.00 | 10 748 428.00 |
FG Production vendue services | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 097.00 | | 10 771 097.00 | 10 771 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 860 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 741.00 | |
GE Autres charges | | | 263 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 956.00 | 11 799.00 | | 15 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 742.00 | 44 131.00 | | 50 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 173.00 | 18 967.00 | | 17 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 590.00 | 19 384.00 | | 17 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 470.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 470.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 010.00 | 18 914.00 | | 15 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | 74 696.00 | | 57 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 774.00 | 10 495 114.00 | | 11 049 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 814.00 | 10 193 745.00 | | 10 875 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 960.00 | 301 369.00 | | 173 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | 508.00 | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 371.00 | | 99 437.00 | 1 648 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 1 686 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 1 575 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 691.00 | | 99 437.00 | 1 536 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 184.00 | 85 777.00 | 60 980.00 | 1 280 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 203.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 487.00 | 85 574.00 | 60 980.00 | 1 269 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 236.00 | 307 741.00 | 228 236.00 | 228 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 236.00 | 307 741.00 | 228 236.00 | 228 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 236.00 | 307 741.00 | 228 236.00 | 228 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 741.00 | 228 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 727.00 | 1 281 727.00 | | 1 281 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 791 671.00 | 791 671.00 | | 791 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 362.00 | 96 835.00 | 58 527.00 | 155 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 125.00 | 1 414 125.00 | | 1 414 125.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 670.00 | 1 779 143.00 | 58 527.00 | 1 837 670.00 |