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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 10 959.00 | 340.00 | 11 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 201.00 | | 565 201.00 | 565 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 376.00 | 125 568.00 | 5 808.00 | 131 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 654.00 | 164 818.00 | 22 836.00 | 187 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 401.00 | 301 344.00 | 607 057.00 | 908 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
BZ Autres créances | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CF Disponibilités | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 535.00 | | 556 535.00 | 556 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 935.00 | 301 344.00 | 1 163 591.00 | 1 464 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 746.00 | 472 746.00 | | 472 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 181.00 | 152 139.00 | | 239 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 285.00 | 3 825.00 | | 8 285.00 |
DG Autres réserves | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DH Report à nouveau | -120 939.00 | -51 831.00 | | -120 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 833.00 | 89 198.00 | | 127 833.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 504.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 730 705.00 | 666 580.00 | | 730 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 8 418.00 | | 15 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 446.00 | 242 173.00 | | 107 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 56 163.00 | | 75 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 568.00 | 126 356.00 | | 234 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 887.00 | 433 110.00 | | 432 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 591.00 | 1 099 690.00 | | 1 163 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 178.00 | 431 217.00 | | 431 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 116.00 | | 2 352 116.00 | 2 352 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 116.00 | | 2 352 116.00 | 2 352 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | 349.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 349.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -349.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | 26 231.00 | | 42 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 101.00 | 1 707 965.00 | | 2 417 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 268.00 | 1 618 767.00 | | 2 289 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 833.00 | 89 198.00 | | 127 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 114.00 | | 93 552.00 | 816 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 908 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 240.00 | | 259.00 | 576 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 526.00 | | 91 503.00 | 227 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | 1 789.00 | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 366.00 | 67 978.00 | | 233 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 82.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 489.00 | 67 896.00 | | 222 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | 423.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 423.00 | | 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 336 425.00 | 336 425.00 | | 336 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 13 384.00 | 1 709.00 | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 228 385.00 | 228 385.00 | | 228 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 152.00 | 415 280.00 | 12 872.00 | 428 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 887.00 | 431 178.00 | 1 709.00 | 432 887.00 |