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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 25 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 200 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 442 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 168 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 174 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 651 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 379 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 423 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 865 940.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 197 610.00 | 1 129 076.00 | | 1 197 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 258.00 | 68 534.00 | | 77 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 268.00 | 1 224 010.00 | | 1 301 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 320.00 | 198 217.00 | | 152 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 482.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 580.00 | 1 745 756.00 | | 2 066 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 186.00 | 163 913.00 | | 328 186.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 255 891.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 672.00 | 2 364 259.00 | | 2 564 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 940.00 | 3 588 269.00 | | 3 865 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 431 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 431 128.00 | |
FM Production stockée | | | -75 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 360.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 6 083.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 6 443.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 1 464.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 464.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 4 980.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 24 572.00 | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 574.00 | 6 348 751.00 | | 6 408 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 317.00 | 6 280 218.00 | | 6 331 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 258.00 | 68 534.00 | | 77 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 692.00 | | 194 781.00 | 796 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 980 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 980 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 287.00 | | 194 331.00 | 796 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 822.00 | 80 023.00 | 10 916.00 | 468 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 417.00 | 80 023.00 | 10 511.00 | 468 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | 950.00 | | 2 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | 950.00 | 10 170.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 950.00 | 10 170.00 | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 580.00 | 2 066 580.00 | | 2 066 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 358.00 | 2 170 358.00 | | 2 170 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 186 106.00 | 186 106.00 | | 186 106.00 |
VC Groupe et associés | 438 584.00 | 438 584.00 | | 438 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 320.00 | 42 810.00 | 109 510.00 | 152 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 446.00 | 2 839 996.00 | 450.00 | 2 840 446.00 |
VW T.V.A. | 276 828.00 | 276 828.00 | | 276 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 672.00 | 2 455 162.00 | 109 510.00 | 2 564 672.00 |