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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 556.00 | 188 787.00 | 4 769.00 | 193 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 325.00 | 264 903.00 | 47 422.00 | 312 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426.00 | 366.00 | 12 060.00 | 12 426.00 |
BZ Autres créances | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 475.00 | 366.00 | 201 109.00 | 201 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 800.00 | 265 269.00 | 248 531.00 | 513 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 838.00 | 145 473.00 | | 144 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | -635.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 208 770.00 | 186 762.00 | | 208 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 5 898.00 | | 17 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 5 116.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 6 514.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 762.00 | 17 528.00 | | 39 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 531.00 | 204 290.00 | | 248 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 632.00 | 17 528.00 | | 38 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
FM Production stockée | | | -2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 320.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 301.00 | 121 531.00 | | 167 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 293.00 | 122 166.00 | | 145 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 008.00 | -635.00 | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 234.00 | 669.00 | | 264 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 234.00 | 669.00 | | 264 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |