| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 046.00 | 26 085.00 | 36 960.00 | 63 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 26 085.00 | 37 212.00 | 63 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 462 663.00 | | 462 663.00 | 462 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 546.00 | | 735 546.00 | 735 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 844.00 | 26 085.00 | 772 758.00 | 798 844.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 286 745.00 | 280 081.00 | | 286 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 6 664.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 626 337.00 | 585 338.00 | | 626 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 124.00 | 81 615.00 | | 55 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797.00 | 65 429.00 | | 35 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 23 659.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 51 455.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 17 298.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 422.00 | 239 457.00 | | 146 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 758.00 | 824 794.00 | | 772 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 298.00 | 181 953.00 | | 91 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 344.00 | | 306 344.00 | 306 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 344.00 | | 306 344.00 | 306 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 152.00 | 2 137.00 | | 6 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 11.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 750.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 083.00 | 8 750.00 | | 52 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 376.00 | 7 890.00 | | 27 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 469.00 | 6 625.00 | | 108 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 845.00 | 14 515.00 | | 135 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 761.00 | -5 765.00 | | -83 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | -3 072.00 | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 506.00 | 457 341.00 | | 456 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 507.00 | 450 677.00 | | 415 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 999.00 | 6 664.00 | | 40 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | 639.00 | | 3 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 315.00 | | | 502 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 018.00 | 63 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 988.00 | 63 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 034.00 | | | 502 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 087.00 | 48 518.00 | 330 519.00 | 308 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 087.00 | 48 518.00 | 330 519.00 | 308 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 452 528.00 | 452 528.00 | | 452 528.00 |
VI Groupe et associés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 864.00 | 462 663.00 | 201.00 | 462 864.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |