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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 575.00 | 472 909.00 | 95 665.00 | 568 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 775.00 | 408 249.00 | 158 526.00 | 566 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 750.00 | 882 161.00 | 262 588.00 | 1 144 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BN En cours de production de biens | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 014.00 | | 255 014.00 | 255 014.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 549 886.00 | | 549 886.00 | 549 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 305.00 | | 1 031 305.00 | 1 031 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 055.00 | 882 161.00 | 1 293 894.00 | 2 176 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 606 764.00 | | | 606 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 759 676.00 | | | 759 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 218.00 | | | 534 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 894.00 | | | 1 293 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 362.00 | | 15 398.00 | 1 135 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 1 144 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 1 135 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 833.00 | | 15 383.00 | 1 124 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 15.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 199.00 | 59 972.00 | 6 010.00 | 828 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 56.00 | 1 145.00 | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 108.00 | 59 916.00 | 4 865.00 | 826 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 936.00 | 189 936.00 | | 189 936.00 |
UX Autres créances clients | 255 014.00 | 255 014.00 | | 255 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 777.00 | 49 871.00 | 107 906.00 | 157 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 356.00 | 307 356.00 | | 307 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 283.00 | 409 377.00 | 107 906.00 | 517 283.00 |