| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 338.00 | | 580 338.00 | 580 338.00 |
AN Terrains | 20 659.00 | | 20 658.00 | 20 659.00 |
AP Constructions | 306 028.00 | 162 720.00 | 143 309.00 | 306 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 493.00 | 935 725.00 | 394 769.00 | 1 330 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 294.00 | 173 278.00 | 71 016.00 | 244 294.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 711 287.00 | 1 461 672.00 | 6 249 615.00 | 7 711 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 861.00 | 67 200.00 | 1 733 661.00 | 1 800 861.00 |
BN En cours de production de biens | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 453.00 | 46 079.00 | 2 050 373.00 | 2 096 453.00 |
BZ Autres créances | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
CF Disponibilités | 1 296 495.00 | | 1 296 495.00 | 1 296 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 645.00 | 113 279.00 | 5 876 365.00 | 5 989 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 932.00 | 1 574 951.00 | 12 125 981.00 | 13 700 932.00 |
CU Autres participations | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | 4 743 685.00 | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 746.00 | 1 957 314.00 | | 2 333 746.00 |
DG Autres réserves | 91 825.00 | 52 276.00 | | 91 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 801.00 | 595 981.00 | | 503 801.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873 057.00 | 9 549 256.00 | | 9 873 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 251.00 | 855 582.00 | | 507 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 894.00 | 1 293 317.00 | | 1 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 194.00 | 444 595.00 | | 434 194.00 |
EA Autres dettes | 126 585.00 | 38 111.00 | | 126 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 924.00 | 2 651 605.00 | | 2 252 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 981.00 | 12 272 862.00 | | 12 125 981.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 982.00 | 2 327 920.00 | | 2 039 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 504.00 | 421 432.00 | | 183 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 017.00 | 10 150.00 | 89 167.00 | 79 017.00 |
FD Production vendue biens | 7 318 395.00 | 889 711.00 | 8 208 106.00 | 7 318 395.00 |
FG Production vendue services | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 461.00 | 899 861.00 | 8 439 321.00 | 7 539 461.00 |
FM Production stockée | | | 7 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 095.00 | 83 830.00 | | 24 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 195.00 | 1 800.00 | | 19 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | 4 126.00 | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 900.00 | 79.00 | | 66 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 705.00 | 4 048.00 | | -47 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 266.00 | 261 597.00 | | 201 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 688.00 | 10 458 642.00 | | 9 021 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 887.00 | 9 862 661.00 | | 8 517 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 801.00 | 595 981.00 | | 503 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 545.00 | 117 312.00 | | 89 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 882.00 | | 221 215.00 | 7 573 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 114 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 810.00 | 7 711 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 377.00 | 1 926 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305 467.00 | | 190 000.00 | 5 305 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 636.00 | | 31 215.00 | 1 978 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 060.00 | 67 200.00 | 124 060.00 | 124 060.00 |
6T Sur comptes clients | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 139.00 | 113 279.00 | 170 139.00 | 170 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 139.00 | 113 279.00 | 242 139.00 | 242 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 894.00 | 1 114 894.00 | | 1 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 477.00 | 186 477.00 | | 186 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 336.00 | 2 041 336.00 | | 2 041 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VC Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 251.00 | 294 309.00 | 212 942.00 | 507 251.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 082.00 | 2 461 082.00 | | 2 461 082.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 924.00 | 2 039 982.00 | 212 942.00 | 2 252 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |