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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 652.00 | 22 352.00 | 1 299.00 | 23 652.00 |
AH Fonds commercial | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 067.00 | 248.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 542.00 | 561 197.00 | 138 344.00 | 699 542.00 |
AX Avances et acomptes | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 171.00 | 585 617.00 | 229 553.00 | 815 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 367.00 | 11 316.00 | 147 050.00 | 158 367.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 474 492.00 | | 474 492.00 | 474 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 877.00 | 11 316.00 | 686 561.00 | 697 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 049.00 | 596 934.00 | 916 114.00 | 1 513 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 027.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 71 641.00 | 119 003.00 | | 71 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 844.00 | 152 638.00 | | 207 844.00 |
DL TOTAL (I) | 341 144.00 | 333 299.00 | | 341 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 577.00 | 312 152.00 | | 359 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 46 151.00 | | 60 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 45 842.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | 112 820.00 | 71 118.00 | | 112 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 969.00 | 475 934.00 | | 574 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 114.00 | 809 233.00 | | 916 114.00 |