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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 911.00 | 64.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 912.00 | 142 299.00 | 68 612.00 | 210 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 508.00 | 151 210.00 | 95 297.00 | 246 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 250.00 | 12 938.00 | 5 503 312.00 | 5 516 250.00 |
BZ Autres créances | 10 181 352.00 | | 10 181 352.00 | 10 181 352.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 891 171.00 | 12 938.00 | 15 878 233.00 | 15 891 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 137 679.00 | 164 149.00 | 15 973 530.00 | 16 137 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 200.00 | 21 000.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 366 899.00 | 5 618 689.00 | | 5 366 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 556.00 | -245 590.00 | | -672 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 897 542.00 | 5 570 833.00 | | 4 897 542.00 |
DP Provisions pour risques | 455 465.00 | 475 182.00 | | 455 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 465.00 | 475 182.00 | | 455 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 468.00 | 1 120 094.00 | | 2 048 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 310.00 | 5 366 835.00 | | 5 037 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 064.00 | 3 085 133.00 | | 2 699 064.00 |
EA Autres dettes | 188 124.00 | 128 588.00 | | 188 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 554.00 | 112 663.00 | | 647 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 522.00 | 9 813 315.00 | | 10 620 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 530.00 | 15 859 331.00 | | 15 973 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 159 692.00 | | 27 159 692.00 | 27 159 692.00 |
FG Production vendue services | 2 353 069.00 | | 2 353 069.00 | 2 353 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 512 760.00 | | 29 512 760.00 | 29 512 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 052 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 164 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 465.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 843 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 522.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735.00 | 1 752.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 10 274.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 28 964.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 28 964.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -18 691.00 | | 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 257 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 599.00 | 216 519.00 | | -21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 169 912.00 | 34 075 211.00 | | 30 169 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 842 468.00 | 34 320 801.00 | | 30 842 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 556.00 | -245 590.00 | | -672 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 372.00 | | 13 337.00 | 237 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 26 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 246 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 234.00 | | 12 678.00 | 198 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | 658.00 | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 411.00 | 29 799.00 | | 121 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 927.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 428.00 | 28 871.00 | | 113 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 182.00 | 455 465.00 | 475 182.00 | 475 182.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 11 520.00 | | 1 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 11 520.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 334.00 | 466 985.00 | 475 916.00 | 477 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 985.00 | 475 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 310.00 | 5 037 310.00 | | 5 037 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 802.00 | 256 802.00 | | 256 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 951.00 | 791 951.00 | | 791 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 554.00 | 647 554.00 | | 647 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | 400.00 | 26 219.00 | 26 619.00 |
UX Autres créances clients | 5 516 250.00 | 5 516 250.00 | | 5 516 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 487 216.00 | 487 216.00 | | 487 216.00 |
VC Groupe et associés | 9 670 241.00 | 36 650.00 | 9 633 591.00 | 9 670 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 468.00 | 2 048 468.00 | | 2 048 468.00 |
VP Divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 752 311.00 | 6 092 499.00 | 9 659 811.00 | 15 752 311.00 |
VW T.V.A. | 1 604 793.00 | 1 604 793.00 | | 1 604 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 522.00 | 10 620 522.00 | | 10 620 522.00 |