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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 209 794.00 | 50 357.00 | 260 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 340.00 | 209 794.00 | 248 547.00 | 458 340.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 846.00 | | 205 846.00 | 205 846.00 |
110 Total général Actif | 664 186.00 | 209 794.00 | 454 393.00 | 664 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 619.00 | 45 930.00 | | 46 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 354.00 | 131 916.00 | | 136 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 616.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 975.00 | 180 961.00 | | 182 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 100.00 | 15 961.00 | | 16 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 650.00 | 1 505.00 | | 1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -129.00 | | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 75 989.00 | 70 786.00 | | 75 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 8 568.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 489.00 | 35 616.00 | | 28 489.00 |
252 Charges sociales | 8 421.00 | 8 742.00 | | 8 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 594.00 | 16 507.00 | | 14 594.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 756.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 044.00 | 158 442.00 | | 150 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 931.00 | 22 520.00 | | 32 931.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 777.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 3 053.00 | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 897.00 | 18 647.00 | | 27 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 292.00 | | | 16 292.00 |