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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 37 466.00 | 16 918.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 329.00 | 175 080.00 | 258 249.00 | 433 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 006.00 | 427 940.00 | 166 066.00 | 594 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 475.00 | 640 486.00 | 463 988.00 | 1 104 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 287.00 | 8 245.00 | 47 042.00 | 55 287.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CF Disponibilités | 377 489.00 | | 377 489.00 | 377 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 734.00 | 8 245.00 | 533 489.00 | 541 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 208.00 | 648 731.00 | 997 477.00 | 1 646 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 857.00 | | | 364 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 414 291.00 | | | 414 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 186.00 | | | 583 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 477.00 | | | 997 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 813.00 | | | 539 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 026.00 | | 633 026.00 | 633 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 026.00 | | 633 026.00 | 633 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 021.00 | | | 714 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 586.00 | | | 675 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |