| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 817.00 | 155 956.00 | 165 860.00 | 321 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 193 079.00 | 70 845.00 | 122 234.00 | 193 079.00 |
AP Constructions | 2 545 031.00 | 1 302 086.00 | 1 242 944.00 | 2 545 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 623.00 | 5 509 081.00 | 4 306 542.00 | 9 815 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 420.00 | 639 839.00 | 440 581.00 | 1 080 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578 641.00 | 7 677 808.00 | 7 900 833.00 | 15 578 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196 355.00 | | 2 196 355.00 | 2 196 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 419.00 | | 959 419.00 | 959 419.00 |
BT Marchandises | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 558.00 | | 623 558.00 | 623 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 308.00 | 174 871.00 | 5 341 436.00 | 5 516 308.00 |
BZ Autres créances | 1 328 693.00 | | 1 328 693.00 | 1 328 693.00 |
CF Disponibilités | 7 807 850.00 | | 7 807 850.00 | 7 807 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 717 450.00 | 174 871.00 | 18 542 579.00 | 18 717 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 296 091.00 | 7 852 679.00 | 26 443 411.00 | 34 296 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 7 368 398.00 | 6 306 903.00 | | 7 368 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 605.00 | 2 061 415.00 | | 2 999 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 437.00 | 139 138.00 | | 467 437.00 |
DK Provisions réglementées | 115 364.00 | 88 483.00 | | 115 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 226 805.00 | 9 871 940.00 | | 12 226 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934 794.00 | 4 164 699.00 | | 6 934 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | 8 695.00 | | 8 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 035.00 | 2 448.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 008.00 | 3 668 603.00 | | 2 773 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 719.00 | 1 442 376.00 | | 2 394 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 352.00 | 75 378.00 | | 239 352.00 |
EA Autres dettes | 1 849 913.00 | 1 930 487.00 | | 1 849 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 974.00 | 3 770.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216 607.00 | 11 296 455.00 | | 14 216 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 443 411.00 | 21 187 510.00 | | 26 443 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 308.00 | 8 948 385.00 | | 9 904 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 739.00 | 20 596.00 | 1 456 335.00 | 1 435 739.00 |
FD Production vendue biens | 25 329 781.00 | 14 693 297.00 | 40 023 078.00 | 25 329 781.00 |
FG Production vendue services | 108 415.00 | 42 119.00 | 150 534.00 | 108 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 873 935.00 | 14 756 012.00 | 41 629 947.00 | 26 873 935.00 |
FM Production stockée | | | -72 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 684 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 077 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 349 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 603 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 314.00 | 108 078.00 | | 85 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 178.00 | 83 113.00 | | 789 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 150.00 | 83 113.00 | | 818 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 237.00 | 22 506.00 | | 128 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 986.00 | | | 653 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 881.00 | 27 149.00 | | 26 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 104.00 | 49 655.00 | | 809 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | 33 458.00 | | 9 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 136.00 | 252 023.00 | | 362 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 739.00 | 875 181.00 | | 1 250 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 874 605.00 | 40 878 861.00 | | 42 874 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 874 999.00 | 38 817 446.00 | | 39 874 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 605.00 | 2 061 415.00 | | 2 999 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 550.00 | 622 033.00 | | 615 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 664.00 | | 4 235 308.00 | 12 642 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 760.00 | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 332.00 | 15 578 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 572.00 | 13 634 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 812.00 | | 17 626.00 | 1 903 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715 043.00 | | 3 567 682.00 | 10 715 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | 650 000.00 | 23 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257 153.00 | 1 032 412.00 | 611 757.00 | 7 257 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 894.00 | 86 062.00 | | 69 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187 259.00 | 946 349.00 | 611 757.00 | 7 187 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 483.00 | 26 881.00 | | 88 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
6T Sur comptes clients | 202 312.00 | 5 233.00 | 32 673.00 | 202 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 312.00 | 5 233.00 | 32 673.00 | 202 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 911.00 | 32 114.00 | 51 789.00 | 309 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 881.00 | 19 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 008.00 | 2 773 008.00 | | 2 773 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 285.00 | 887 285.00 | | 887 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 664.00 | 430 664.00 | | 430 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 731.00 | 428 731.00 | | 428 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 352.00 | 239 352.00 | | 239 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 913.00 | 1 849 913.00 | | 1 849 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 149.00 | 5 333 149.00 | | 5 333 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
VB T. V. A. | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 034 794.00 | 1 742 079.00 | 3 216 006.00 | 6 034 794.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 745 954.00 | | | 3 745 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 302.00 | | | 977 302.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 731.00 | 446 731.00 | | 446 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 824.00 | 1 110 824.00 | | 1 110 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 088.00 | 6 902 092.00 | 202 996.00 | 7 105 088.00 |
VW T.V.A. | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 572.00 | 9 904 308.00 | 3 224 554.00 | 14 205 572.00 |