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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 368.00 | 66 137.00 | 72 230.00 | 138 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 467.00 | 70 823.00 | 978 643.00 | 1 049 467.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 693 495.00 | 103 526.00 | 589 969.00 | 693 495.00 |
BZ Autres créances | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 265.00 | 103 526.00 | 1 254 738.00 | 1 358 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 731.00 | 174 350.00 | 2 233 382.00 | 2 407 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 037 910.00 | 1 883 911.00 | | 2 037 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | 153 999.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 978.00 | 2 046 710.00 | | 2 052 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 59 680.00 | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 14 393.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 106 524.00 | | 75 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 368.00 | 121 983.00 | | 95 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 403.00 | 302 580.00 | | 180 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 382.00 | 2 349 290.00 | | 2 233 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 899.00 | 294 944.00 | | 178 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 183.00 | | 6 284.00 | 1 043 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 500.00 | | | 885 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 320.00 | | 6 233.00 | 136 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | | 51.00 | 21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 433.00 | 64 020.00 | 21 413.00 | 85 433.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 403.00 | 178 899.00 | 1 505.00 | 180 403.00 |