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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 510 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 394.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 564 837.00 | |
BT Marchandises | | | 130 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 870 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 869.00 | 1 033 650.00 | | 1 126 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 453.00 | 93 220.00 | | 93 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 148.00 | 1 347 696.00 | | 1 441 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 702.00 | 229 959.00 | | 212 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | 77 865.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | 133 051.00 | | 142 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 32 142.00 | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 612.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 033.00 | 474 629.00 | | 429 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 182.00 | 1 822 325.00 | | 1 870 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 530.00 | 361 996.00 | | 373 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 149.00 | | 3 440.00 | 1 841 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 1 843 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 329 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 734.00 | | 3 412.00 | 327 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 28.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 877.00 | 30 876.00 | 1 192.00 | 248 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 877.00 | 30 876.00 | 1 192.00 | 248 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 702.00 | 157 199.00 | 55 504.00 | 212 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 033.00 | 373 530.00 | 55 504.00 | 429 033.00 |