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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 423.00 | 138 728.00 | 7 696.00 | 146 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 744.00 | 154 882.00 | 13 862.00 | 168 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BN En cours de production de biens | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
BZ Autres créances | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 572.00 | | 428 572.00 | 428 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 315.00 | 154 882.00 | 442 434.00 | 597 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 65 593.00 | 53 932.00 | | 65 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 472.00 | 11 661.00 | | -176 472.00 |
DL TOTAL (I) | 76 122.00 | 252 594.00 | | 76 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 472.00 | 87 291.00 | | 39 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 778.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 115 990.00 | | 50 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 040.00 | 180 717.00 | | 260 040.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 18 179.00 | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 312.00 | 402 956.00 | | 366 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 434.00 | 655 549.00 | | 442 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 126.00 | 365 756.00 | | 346 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | 32 591.00 | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 346.00 | | 1 933.00 | 167 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 167 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 163 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 959.00 | | 1 933.00 | 162 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 283.00 | 10 134.00 | 1 768.00 | 148 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 061.00 | 10 134.00 | 1 768.00 | 147 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 267 507.00 | 267 507.00 | | 267 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 17 014.00 | 20 186.00 | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 246.00 | 316 246.00 | | 316 246.00 |
VW T.V.A. | 233 664.00 | 233 664.00 | | 233 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 312.00 | 346 126.00 | 20 186.00 | 366 312.00 |