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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 140.00 | 3 168.00 | 4 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 40 840.00 | 9 776.00 | 50 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 337.00 | 47 478.00 | 18 859.00 | 66 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 617.00 | | 303 617.00 | 303 617.00 |
BZ Autres créances | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CF Disponibilités | 729 139.00 | | 729 139.00 | 729 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 062.00 | | 1 231 062.00 | 1 231 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 399.00 | 47 478.00 | 1 249 921.00 | 1 297 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 188.00 | | | 834 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 539.00 | | | 1 038 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 921.00 | | | 1 249 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 696.00 | | 7 809.00 | 61 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 168.00 | | 66 337.00 | 3 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 50 616.00 | 3 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | 3 168.00 | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | | 4 641.00 | 49 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 336.00 | 8 142.00 | | 39 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 8 142.00 | | 32 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 303 617.00 | 303 617.00 | | 303 617.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 066.00 | 411 150.00 | 5 916.00 | 417 066.00 |
VW T.V.A. | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 382.00 | 211 382.00 | | 211 382.00 |