| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 2 527.00 | 2 513.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 044.00 | 59 119.00 | 43 925.00 | 103 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 387.00 | 46 670.00 | 8 717.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 108 317.00 | 114 520.00 | 222 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 633.00 | 108 317.00 | 211 316.00 | 319 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 348.00 | 95 035.00 | | 126 348.00 |
DH Report à nouveau | -843.00 | -843.00 | | -843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 31 314.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 145 298.00 | 134 306.00 | | 145 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 952.00 | 3 262.00 | | 41 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 317.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 764.00 | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 12 019.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 018.00 | 25 767.00 | | 66 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 316.00 | 160 073.00 | | 211 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 610.00 | 8 707.00 | | 99 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 520.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | 6 187.00 | | 99 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 953.00 | 8 457.00 | 33 496.00 | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 018.00 | 32 522.00 | 33 496.00 | 66 018.00 |