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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 10 252.00 | 5 285.00 | 15 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 14 672.00 | 13 407.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 754.00 | 24 924.00 | 21 830.00 | 46 754.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 996.00 | | 246 996.00 | 246 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 749.00 | 24 924.00 | 268 825.00 | 293 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 5 974.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 373.00 | 14 774.00 | | 19 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 270.00 | 38 827.00 | | 122 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 165 672.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 81 988.00 | | 44 150.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 453.00 | 286 488.00 | | 249 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 825.00 | 301 262.00 | | 268 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 453.00 | 286 488.00 | | 249 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 860.00 | | 511 860.00 | 511 860.00 |
FG Production vendue services | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 338.00 | | 658 338.00 | 658 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 510.00 | 4 329.00 | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 4 656.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 249.00 | 776 192.00 | | 660 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 651.00 | 770 218.00 | | 655 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598.00 | 5 974.00 | | 4 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 244.00 | 16 263.00 | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 835.00 | | 7 918.00 | 38 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 754.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | 7 918.00 | 7 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 7 804.00 | | 17 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 2 854.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 4 950.00 | | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |