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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 854.00 | 1 339.00 | 2 193.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 143.00 | 2 004.00 | 2 139.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
084 Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
110 Total général Actif | 80 660.00 | 2 004.00 | 78 656.00 | 80 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 369.00 | 2 578.00 | | 4 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 311.00 | 82 129.00 | | 16 311.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 15.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 857.00 | 84 723.00 | | 20 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261.00 | 1 225.00 | | 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 165.00 | -3 189.00 | | 3 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | 3 449.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 11 039.00 | 19 917.00 | | 11 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 3 492.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 975.00 | 46 148.00 | | 19 975.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | 9 793.00 | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 575.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 895.00 | 81 623.00 | | 41 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 038.00 | 3 099.00 | | -21 038.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -913.00 | 2 815.00 | | -913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |