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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 312.00 | 723 810.00 | 10 502.00 | 734 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 87 625.00 | 8 094.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 534.00 | 1 481 007.00 | 352 527.00 | 1 833 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 758.00 | | 512 758.00 | 512 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 322.00 | 2 292 442.00 | 883 881.00 | 3 176 322.00 |
BT Marchandises | 4 786 526.00 | 803 170.00 | 3 983 356.00 | 4 786 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 905 564.00 | 4 608 967.00 | 20 296 598.00 | 24 905 564.00 |
BZ Autres créances | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
CF Disponibilités | 2 493 173.00 | | 2 493 173.00 | 2 493 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688 174.00 | | 1 688 174.00 | 1 688 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 095 687.00 | 5 412 137.00 | 28 683 550.00 | 34 095 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 272 009.00 | 7 704 579.00 | 29 567 431.00 | 37 272 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980 000.00 | | | 18 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710 323.00 | | | 3 710 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 444.00 | | | 1 193 444.00 |
DL TOTAL (I) | 25 781 768.00 | | | 25 781 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 259.00 | | | 381 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 307.00 | | | 2 170 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 871.00 | | | 656 871.00 |
EA Autres dettes | 301 032.00 | | | 301 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 663.00 | | | 3 785 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567 431.00 | | | 29 567 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 067.00 | | | 3 785 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 293 400.00 | 6 327 352.00 | 26 620 752.00 | 20 293 400.00 |
FG Production vendue services | 634 008.00 | 23 067.00 | 657 075.00 | 634 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 927 408.00 | 6 350 416.00 | 27 277 827.00 | 20 927 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 541 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 448 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 671.00 | |
GE Autres charges | | | 426 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 999 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333 366.00 | | | 333 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 230.00 | | | -71 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 255.00 | | | 381 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 297 091.00 | | | 30 297 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 103 646.00 | | | 29 103 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 444.00 | | | 1 193 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 124.00 | | 93 102.00 | 3 167 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 907.00 | 3 176 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 907.00 | 1 929 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 213.00 | | 24 099.00 | 710 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 300.00 | | 57 858.00 | 1 955 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 612.00 | | 11 146.00 | 501 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 967.00 | 119 380.00 | 83 906.00 | 2 256 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 697.00 | 35 113.00 | | 688 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 271.00 | 84 267.00 | 83 906.00 | 1 568 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 037.00 | 803 170.00 | 953 037.00 | 953 037.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705 448.00 | 501.00 | 96 982.00 | 4 705 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 447.00 | | 411 447.00 | 411 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 932.00 | 803 671.00 | 1 461 466.00 | 6 069 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 182.00 | 803 671.00 | 1 658 716.00 | 6 267 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 307.00 | 2 170 307.00 | | 2 170 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 032.00 | 301 032.00 | | 301 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 758.00 | | 512 758.00 | 512 758.00 |
UX Autres créances clients | 20 072 495.00 | 20 072 495.00 | | 20 072 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 833 069.00 | 4 833 069.00 | | 4 833 069.00 |
VB T. V. A. | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 855.00 | 596.00 | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 381 259.00 | 381 259.00 | | 381 259.00 |
VP Divers | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688 174.00 | 1 688 174.00 | | 1 688 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328 746.00 | 26 815 988.00 | 512 758.00 | 27 328 746.00 |
VW T.V.A. | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 663.00 | 3 785 067.00 | 596.00 | 3 785 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |