| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 882.00 | 23 382.00 | 9 500.00 | 32 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 842.00 | 59 037.00 | 72 805.00 | 131 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 284.00 | 82 419.00 | 662 865.00 | 745 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 218.00 | 82 419.00 | 875 799.00 | 958 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 056.00 | 548 506.00 | | 608 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 088.00 | 59 550.00 | | 37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 653 944.00 | 616 856.00 | | 653 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 233.00 | 138 828.00 | | 110 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 1 280.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 15 952.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 884.00 | 106 037.00 | | 90 884.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 119.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 855.00 | 262 215.00 | | 221 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 799.00 | 879 071.00 | | 875 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 004.00 | 157 936.00 | | 135 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 809.00 | | 46 475.00 | 698 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 301.00 | | 46 424.00 | 118 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 51.00 | 7 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 791.00 | 14 628.00 | | 67 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 14 628.00 | | 67 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 048.00 | 23 197.00 | 86 851.00 | 110 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 855.00 | 135 004.00 | 86 851.00 | 221 855.00 |