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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 5 429.00 | 1 085.00 | 6 515.00 |
AN Terrains | 83 833.00 | 783.00 | 83 049.00 | 83 833.00 |
AP Constructions | 652 290.00 | 86 204.00 | 566 086.00 | 652 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 14 845.00 | 36 937.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 181.00 | 113 523.00 | 711 658.00 | 825 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | 80 110.00 | 112 163.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 1 322 692.00 | | 1 322 692.00 | 1 322 692.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 220.00 | 80 110.00 | 1 447 110.00 | 1 527 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 402.00 | 193 633.00 | 2 158 768.00 | 2 352 402.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 402 013.00 | | | 402 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 273.00 | | | 1 037 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 070.00 | | | 545 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
EA Autres dettes | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 495.00 | | | 1 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 768.00 | | | 2 158 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 867.00 | | | 998 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 600.00 | | | 703 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 340.00 | | | 508 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 201.00 | | 240 628.00 | 784 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 647.00 | | 825 181.00 | 199 647.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 647.00 | | 787 906.00 | 199 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 925.00 | | 219 628.00 | 767 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 21 000.00 | 3 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 052.00 | 37 471.00 | | 76 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 2 171.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | 35 299.00 | | 66 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 070.00 | 545 070.00 | | 545 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 400.00 | 298 400.00 | | 298 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VB T. V. A. | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 208.00 | 20 579.00 | 85 474.00 | 143 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 966.00 | 1 514 966.00 | 20 000.00 | 1 534 966.00 |
VW T.V.A. | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 495.00 | 998 867.00 | 85 474.00 | 1 121 495.00 |