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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 916.00 | 101 091.00 | 14 824.00 | 115 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 952.00 | 171 332.00 | 122 620.00 | 293 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 974.00 | 273 133.00 | 282 841.00 | 555 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BT Marchandises | 158 001.00 | 27 593.00 | 130 408.00 | 158 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 889.00 | 9 666.00 | 45 222.00 | 54 889.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 152 216.00 | | 152 216.00 | 152 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 211.00 | 37 259.00 | 390 952.00 | 428 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 186.00 | 310 393.00 | 673 793.00 | 984 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 517.00 | 174 818.00 | | 176 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 033.00 | 1 698.00 | | -26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 172 483.00 | 198 517.00 | | 172 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 063.00 | 107 176.00 | | 249 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 637.00 | 165 655.00 | | 159 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 63 070.00 | | 38 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 450.00 | 58 372.00 | | 53 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 900.00 | | |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 893.00 | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 309.00 | 501 068.00 | | 501 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 793.00 | 699 585.00 | | 673 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 313.00 | 433 916.00 | | 461 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 064.00 | 209 068.00 | 36 644.00 | 249 064.00 |
VI Groupe et associés | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 407.00 | 68 735.00 | 10 672.00 | 79 407.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 311.00 | 461 315.00 | 36 644.00 | 501 311.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |