| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 302.00 | 30 302.00 | 5 001.00 | 35 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 317.00 | 30 992.00 | 552 326.00 | 583 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
BZ Autres créances | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CF Disponibilités | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 088.00 | | 568 088.00 | 568 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 405.00 | 30 992.00 | 1 120 414.00 | 1 151 405.00 |
CU Autres participations | 547 325.00 | | 547 325.00 | 547 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 537.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 35 539.00 | 46 246.00 | | 35 539.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 104.00 | 15 881.00 | | 28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 466 552.00 | 464 163.00 | | 466 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 921.00 | 18 559.00 | | 12 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 216.00 | 278 979.00 | | 476 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 19 252.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 854.00 | 74 938.00 | | 113 854.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | 9 902.00 | | 21 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | 884.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 862.00 | 402 515.00 | | 653 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 414.00 | 873 220.00 | | 1 120 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 578.00 | 390 488.00 | | 646 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 140.00 | | 230 140.00 | 230 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 140.00 | | 230 140.00 | 230 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 4 000.00 | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 50 542.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -50 542.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 991.00 | | | -12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 571.00 | 311 914.00 | | 267 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 467.00 | 296 033.00 | | 239 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 104.00 | 15 881.00 | | 28 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 526.00 | | 792.00 | 582 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | | 791.00 | 34 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 324.00 | | 1.00 | 547 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 924.00 | 8 067.00 | | 22 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 8 067.00 | | 22 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 5 638.00 | 7 284.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 476 216.00 | 476 216.00 | | 476 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 558.00 | 351 558.00 | | 351 558.00 |
VW T.V.A. | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 862.00 | 646 578.00 | 7 284.00 | 653 862.00 |