| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 280.00 | 1 170 191.00 | 1 730 089.00 | 2 900 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 077.00 | 124 173.00 | 6 904.00 | 131 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 62 953.00 | 12 343.00 | 75 296.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 544.00 | 1 357 316.00 | 1 760 228.00 | 3 117 544.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 979.00 | 557 260.00 | 898 719.00 | 1 455 979.00 |
BZ Autres créances | 545 307.00 | | 545 307.00 | 545 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 967.00 | 557 260.00 | 1 501 707.00 | 2 058 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 511.00 | 1 914 576.00 | 3 261 935.00 | 5 176 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 783.00 | 508 783.00 | | 508 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 382 166.00 | 382 166.00 | | 382 166.00 |
DH Report à nouveau | -137 189.00 | -142 437.00 | | -137 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 294.00 | 5 248.00 | | -1 338 294.00 |
DL TOTAL (I) | -502 561.00 | 835 733.00 | | -502 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 700.00 | 1 224 336.00 | | 1 191 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 464.00 | 215 805.00 | | 539 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 256.00 | 1 218 324.00 | | 1 333 256.00 |
EA Autres dettes | 619 688.00 | 524 126.00 | | 619 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 496.00 | 3 262 978.00 | | 3 764 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 935.00 | 4 098 711.00 | | 3 261 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 783.00 | 3 262 063.00 | | 3 164 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 228.00 | 384 741.00 | | 361 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 513.00 | | 412 513.00 | 412 513.00 |
FG Production vendue services | 381 671.00 | | 381 671.00 | 381 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 185.00 | | 794 185.00 | 794 185.00 |
FM Production stockée | | | -149 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 428.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 340.00 | 13 729.00 | | 59 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 73 628.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 23 335.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 96 964.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 940.00 | 392 957.00 | | 41 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 940.00 | 395 123.00 | | 41 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 145.00 | -298 159.00 | | -41 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 219.00 | -154 971.00 | | -13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 939.00 | 2 749 985.00 | | 950 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 233.00 | 2 744 737.00 | | 2 289 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 294.00 | 5 248.00 | | -1 338 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 172.00 | 119 785.00 | | 73 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 332.00 | | 266 000.00 | 2 846 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 419.00 | | 259 861.00 | 2 640 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 235.00 | | 6 138.00 | 200 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 714.00 | 565 602.00 | | 791 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 884.00 | 514 306.00 | | 655 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 829.00 | 51 296.00 | | 135 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 832.00 | 319 428.00 | | 237 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 832.00 | 319 428.00 | | 237 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 832.00 | 319 428.00 | | 237 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 464.00 | 539 464.00 | | 539 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 602.00 | 599 602.00 | | 599 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 021.00 | 615 021.00 | | 615 021.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 264 229.00 | 264 229.00 | | 264 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 751.00 | 1 191 751.00 | | 1 191 751.00 |
VB T. V. A. | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 986.00 | 591 986.00 | | 591 986.00 |
VI Groupe et associés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 549.00 | 260 549.00 | | 260 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 023.00 | 2 009 023.00 | | 2 009 023.00 |
VW T.V.A. | 592 084.00 | 592 084.00 | | 592 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 783.00 | 3 164 783.00 | | 3 164 783.00 |