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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920.00 | 920.00 | 3 000.00 | 3 920.00 |
BP En cours de production de services | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 290.00 | | 865 290.00 | 865 290.00 |
BZ Autres créances | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
CF Disponibilités | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 061.00 | | 1 366 061.00 | 1 366 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 981.00 | 920.00 | 1 369 061.00 | 1 369 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206.00 | 3 505.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 176 707.00 | | 118 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
EA Autres dettes | 1 104 943.00 | 179 316.00 | | 1 104 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 854.00 | 356 023.00 | | 1 364 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 061.00 | 359 528.00 | | 1 369 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 854.00 | 356 023.00 | | 1 364 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 650.00 | | 1 104 650.00 | 1 104 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 650.00 | | 1 104 650.00 | 1 104 650.00 |
FM Production stockée | | | 54 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 310.00 | 1 008 075.00 | | 1 163 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 309.00 | 1 008 073.00 | | 1 163 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420.00 | | 1 500.00 | 2 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 943.00 | 1 104 943.00 | | 1 104 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 865 290.00 | 865 290.00 | | 865 290.00 |
VB T. V. A. | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 542.00 | 1 063 542.00 | | 1 063 542.00 |
VW T.V.A. | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 854.00 | 1 364 854.00 | | 1 364 854.00 |