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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 9 994.00 | 281.00 | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 466.00 | 24 008.00 | 173 458.00 | 197 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 281.00 | 34 002.00 | 784 279.00 | 818 281.00 |
BT Marchandises | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CF Disponibilités | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 753.00 | 34 002.00 | 990 751.00 | 1 024 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 530.00 | 257 642.00 | | 312 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | 54 888.00 | | 45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 412 636.00 | 367 530.00 | | 412 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 377.00 | 400 846.00 | | 448 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 355.00 | 80 363.00 | | 83 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 156 333.00 | | 32 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 15 766.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 116.00 | 653 308.00 | | 578 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 751.00 | 1 020 838.00 | | 990 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 895.00 | 320 672.00 | | 206 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 548.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 548.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 407.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 407.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 141.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 13 473.00 | | 10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 863.00 | 784 672.00 | | 804 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 757.00 | 729 784.00 | | 759 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 106.00 | 54 888.00 | | 45 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 444.00 | | 14 560.00 | 810 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 723.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 818 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 906.00 | | 14 560.00 | 182 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 22 086.00 | | 11 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 2 055.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 20 031.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 377.00 | 77 157.00 | 290 154.00 | 448 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 283.00 | 83 743.00 | 540.00 | 84 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 116.00 | 206 895.00 | 290 154.00 | 578 116.00 |