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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 171.00 | 438.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 12 948.00 | 630.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 530.00 | 61 521.00 | 167 009.00 | 228 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 978.00 | 78 641.00 | 746 336.00 | 824 978.00 |
BT Marchandises | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | 59.00 | 32 353.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 534.00 | 59.00 | 309 475.00 | 309 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 512.00 | 78 701.00 | 1 055 811.00 | 1 134 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 558.00 | | | 264 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 380 549.00 | | | 380 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 427.00 | | | 372 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 261.00 | | | 675 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 811.00 | | | 1 055 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 099.00 | | | 381 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 21 622.00 | | 57 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 152.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 21 470.00 | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 428.00 | 78 265.00 | 294 162.00 | 372 428.00 |
VI Groupe et associés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 676.00 | 46 363.00 | 16 313.00 | 62 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 262.00 | 381 099.00 | 294 162.00 | 675 262.00 |