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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
AP Constructions | 1 271 923.00 | 170 036.00 | 1 101 887.00 | 1 271 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 874.00 | 317 165.00 | 6 709.00 | 323 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 176.00 | 149 869.00 | 32 307.00 | 182 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 064.00 | | 1 556 064.00 | 1 556 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 748.00 | 637 070.00 | 3 342 678.00 | 3 979 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
BZ Autres créances | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 489 735.00 | | 1 489 735.00 | 1 489 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 265.00 | | 1 821 265.00 | 1 821 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 012.00 | 637 070.00 | 5 163 942.00 | 5 801 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 690.00 | 550 160.00 | | 610 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 041.00 | 60 530.00 | | 175 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 211.00 | 381 799.00 | | 599 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 942.00 | 1 003 489.00 | | 1 395 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 071.00 | 219 730.00 | | 2 421 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 107.00 | 152 571.00 | | 207 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 884.00 | 1 630.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 422.00 | 129 058.00 | | 825 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 303.00 | 78 380.00 | | 132 303.00 |
EA Autres dettes | 149 783.00 | 122 263.00 | | 149 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | 11 250.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 000.00 | 714 881.00 | | 3 768 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 942.00 | 1 718 370.00 | | 5 163 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 483.00 | | | 2 174 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 075.00 | | 2 453 093.00 | 2 099 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 923.00 | 498.00 | 3 979 747.00 | 571 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 923.00 | 498.00 | 3 334 037.00 | 571 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 310.00 | | | 640 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 365.00 | | 2 453 093.00 | 1 453 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443.00 | 83 793.00 | 166.00 | 553 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 443.00 | 83 793.00 | 166.00 | 553 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 421.00 | 825 421.00 | | 825 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 292.00 | 648 292.00 | | 648 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 778.00 | 194 145.00 | 781 484.00 | 1 772 778.00 |
VI Groupe et associés | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 359 696.00 | | | 2 359 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 651.00 | | | 162 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 153.00 | 327 753.00 | 5 400.00 | 333 153.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 116.00 | 2 174 483.00 | 781 484.00 | 3 753 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |