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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 554.00 | 77 419.00 | 6 134.00 | 83 554.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 589.00 | 77 419.00 | 66 169.00 | 143 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
110 Total général Actif | 166 397.00 | 77 419.00 | 88 977.00 | 166 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
242 Autres charges externes. | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
252 Charges sociales | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |