| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 904.00 | 67 709.00 | 54 195.00 | 121 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 151.00 | 67 709.00 | 143 442.00 | 211 151.00 |
BT Marchandises | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 390.00 | | 257 390.00 | 257 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 540.00 | 67 709.00 | 400 832.00 | 468 540.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 288.00 | | | 316 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 832.00 | | | 400 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 063.00 | | 608 063.00 | 608 063.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 250.00 | | 609 250.00 | 609 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 092.00 | 1.00 | | 612 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 674.00 | | | 609 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 415.00 | | 8 735.00 | 202 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 670.00 | | 8 233.00 | 113 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | 502.00 | 18 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 12 763.00 | | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 12 763.00 | | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 833.00 | 23 059.00 | 15 774.00 | 38 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 852.00 | 116 112.00 | 18 740.00 | 134 852.00 |
VW T.V.A. | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 288.00 | 300 514.00 | 15 774.00 | 316 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YT Sous‐traitance | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 115.00 | | | 174 115.00 |