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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 492.00 | 48 516.00 | 22 976.00 | 71 492.00 |
040 Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 005.00 | 71 214.00 | 383 791.00 | 455 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
072 Créances – Autres | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
084 Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
110 Total général Actif | 511 758.00 | 71 214.00 | 440 544.00 | 511 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 612.00 | 511 888.00 | | 498 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 1 000.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 9 609.00 | 10 101.00 | | 9 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 310.00 | 522 989.00 | | 509 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 870.00 | 204 432.00 | | 182 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 608.00 | -2 306.00 | | 5 608.00 |
242 Autres charges externes. | 91 689.00 | 94 485.00 | | 91 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 890.00 | 15 786.00 | | 9 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 312.00 | 138 784.00 | | 128 312.00 |
252 Charges sociales | 22 400.00 | 24 924.00 | | 22 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 549.00 | 19 649.00 | | 13 549.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | 1 523.00 | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 022.00 | 497 276.00 | | 456 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 288.00 | 25 712.00 | | 53 288.00 |
280 Produits financiers | 698.00 | 23.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | 5 359.00 | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 1 632.00 | | 6 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 056.00 | 18 745.00 | | 43 056.00 |