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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 275.00 | 19 931.00 | 7 344.00 | 27 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 47 025.00 | 24 148.00 | 71 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 949.00 | 66 956.00 | 31 993.00 | 98 949.00 |
BT Marchandises | 371 473.00 | | 371 473.00 | 371 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 968.00 | 8 673.00 | 111 295.00 | 119 968.00 |
BZ Autres créances | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 112.00 | 8 673.00 | 684 439.00 | 693 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 061.00 | 75 630.00 | 716 432.00 | 792 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 329.00 | 112 697.00 | | 154 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 41 632.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 171 513.00 | 165 329.00 | | 171 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 305.00 | 534 344.00 | | 406 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 804.00 | 112 552.00 | | 99 804.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 733.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 959.00 | 648 629.00 | | 534 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 432.00 | 813 958.00 | | 716 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 301.00 | 648 629.00 | | 516 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 425.00 | 32 524.00 | | 66 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | 32 524.00 | | 65 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 686.00 | 13 270.00 | | 53 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 686.00 | 13 270.00 | | 53 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 965.00 | 369.00 | 661.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 965.00 | 369.00 | 661.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 10 328.00 | 661.00 | 8 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 328.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 305.00 | 406 305.00 | | 406 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 356.00 | 6 698.00 | 18 659.00 | 25 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 034.00 | 244 533.00 | 501.00 | 245 034.00 |
VW T.V.A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 959.00 | 516 301.00 | 18 659.00 | 534 959.00 |