| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 580.00 | 790.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 960.00 | 189.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 1 540.00 | 979.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 105.00 | 1 540.00 | 136 565.00 | 138 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EA Autres dettes | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
FG Production vendue services | -15 901.00 | | -15 901.00 | -15 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 380.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 230.00 | | 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
UX Autres créances clients | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
ST Autres comptes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 700.00 | | | 38 700.00 |