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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 982.00 | 16 816.00 | 4 166.00 | 20 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 689.00 | 25 027.00 | 67 662.00 | 92 689.00 |
040 Immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 779.00 | 41 843.00 | 506 936.00 | 548 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
110 Total général Actif | 571 706.00 | 41 843.00 | 529 863.00 | 571 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 550.00 | 5 881.00 | | 5 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | 653 612.00 | 673 001.00 | | 653 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 065.00 | 2 152.00 | | 2 065.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 14 660.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 207.00 | 695 694.00 | | 664 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 381.00 | 15 900.00 | | 13 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | 2 209.00 | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 375.00 | 172 427.00 | | 167 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -246.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 99 218.00 | 84 405.00 | | 99 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 7 354.00 | | 9 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 234.00 | 279 992.00 | | 242 234.00 |
252 Charges sociales | 73 636.00 | 79 741.00 | | 73 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 360.00 | 17 357.00 | | 18 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 280.00 | 659 139.00 | | 624 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 926.00 | 36 555.00 | | 39 926.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 1 000.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 7 223.00 | 9 068.00 | | 7 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 767.00 | 5 057.00 | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 099.00 | 23 498.00 | | 30 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 080.00 | | | 548 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |