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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 21 011.00 | -17 299.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 411.00 | 19 008.00 | 44 403.00 | 63 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 184.00 | 40 019.00 | 192 164.00 | 232 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 598.00 | 40 019.00 | 231 578.00 | 271 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 578.00 | | | 231 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
FG Production vendue services | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 232 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 67 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 11 033.00 | | 28 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 11 033.00 | | 28 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VI Groupe et associés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 248.00 | 216 248.00 | | 216 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 564.00 | | | 30 564.00 |