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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 662.00 | | 1 199 662.00 | 1 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 627.00 | 7 130.00 | 28 497.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 034.00 | 102 780.00 | 420 254.00 | 523 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 545.00 | 109 910.00 | 5 941 635.00 | 6 051 545.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BZ Autres créances | 1 198 829.00 | | 1 198 829.00 | 1 198 829.00 |
CF Disponibilités | 5 652 742.00 | | 5 652 742.00 | 5 652 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 376.00 | | 6 959 376.00 | 6 959 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 671.00 | 109 910.00 | 12 999 761.00 | 13 109 671.00 |
CU Autres participations | 4 293 222.00 | | 4 293 222.00 | 4 293 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 754.00 | 1 060 600.00 | | 2 589 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 202 489.00 | 2 546 040.00 | | 6 202 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DH Report à nouveau | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 256.00 | 57 536.00 | | -217 256.00 |
DK Provisions réglementées | 70 721.00 | 14 849.00 | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 703 244.00 | 3 679 025.00 | | 8 703 244.00 |
DP Provisions pour risques | 24 532.00 | 7 828.00 | | 24 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 532.00 | 7 828.00 | | 24 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 884.00 | 98 738.00 | | 97 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 97 075.00 | | 167 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 475.00 | 134 153.00 | | 179 475.00 |
EA Autres dettes | 187 456.00 | 238 078.00 | | 187 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 271 985.00 | 4 240 912.00 | | 4 271 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 999 761.00 | 7 927 765.00 | | 12 999 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 366.00 | 600 912.00 | | 712 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 934.00 | | 1 972 934.00 | 1 972 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 934.00 | | 1 972 934.00 | 1 972 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 48 386.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 576.00 | 14 849.00 | | 72 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 741.00 | 63 235.00 | | 73 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 741.00 | -63 235.00 | | -73 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 16 141.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 078.00 | 689 804.00 | | 1 995 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 334.00 | 632 268.00 | | 2 212 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 256.00 | 57 536.00 | | -217 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 844.00 | | 193 701.00 | 5 857 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 051 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 142.00 | | 8 520.00 | 1 191 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 480.00 | | 185 181.00 | 373 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 222.00 | | | 4 293 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 463.00 | 92 450.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 92 450.00 | | 17 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 849.00 | 55 872.00 | | 14 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | 16 704.00 | | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 677.00 | 72 576.00 | | 22 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 456.00 | 187 456.00 | | 187 456.00 |
UX Autres créances clients | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 309.00 | 1 102 309.00 | | 1 102 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 000.00 | 80 381.00 | 1 356 604.00 | 3 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 887.00 | 1 299 887.00 | | 1 299 887.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 985.00 | 712 366.00 | 1 356 604.00 | 4 271 985.00 |