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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 831.00 | 4 802.00 | 8 029.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 574.00 | 606 639.00 | 26 934.00 | 633 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 524.00 | 178 868.00 | 48 656.00 | 227 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 332.00 | 808 925.00 | 287 407.00 | 1 096 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 887.00 | | 550 887.00 | 550 887.00 |
BN En cours de production de biens | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 369.00 | | 227 369.00 | 227 369.00 |
BT Marchandises | 412 354.00 | 117 692.00 | 294 662.00 | 412 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 776.00 | 7 160.00 | 551 616.00 | 558 776.00 |
BZ Autres créances | 5 170 622.00 | | 5 170 622.00 | 5 170 622.00 |
CF Disponibilités | 305 831.00 | | 305 831.00 | 305 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 935.00 | 124 852.00 | 7 411 083.00 | 7 535 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 268.00 | 933 777.00 | 7 698 490.00 | 8 632 268.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 600.00 | 18 614.00 | 153 985.00 | 172 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 770.00 | 988 770.00 | | 988 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DG Autres réserves | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 197.00 | 86 824.00 | | 77 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 792.00 | 1 075 594.00 | | 1 152 792.00 |
DP Provisions pour risques | 89 606.00 | 109 826.00 | | 89 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 606.00 | 109 826.00 | | 89 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 357.00 | 281 506.00 | | 405 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 487.00 | 3 002 875.00 | | 5 238 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 881.00 | 268 612.00 | | 260 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 493 792.00 | 281 394.00 | | 493 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 090.00 | 3 891 961.00 | | 6 456 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 490.00 | 5 077 382.00 | | 7 698 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 465.00 | 26 274.00 | 917 739.00 | 891 465.00 |
FD Production vendue biens | 3 406 125.00 | 456 526.00 | 3 862 652.00 | 3 406 125.00 |
FG Production vendue services | 441 774.00 | 49 188.00 | 490 962.00 | 441 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 364.00 | 531 988.00 | 5 271 353.00 | 4 739 364.00 |
FM Production stockée | | | -76 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 606.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 020.00 | 416.00 | | 12 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 020.00 | 9 531.00 | | 12 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 537.00 | 3.00 | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 3.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | 9 528.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 12 174.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 915.00 | 5 785 297.00 | | 5 435 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 718.00 | 5 698 472.00 | | 5 358 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 197.00 | 86 824.00 | | 77 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 402.00 | 29 440.00 | | 35 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 488.00 | 5 238 488.00 | | 5 238 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 792.00 | 493 792.00 | | 493 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
UX Autres créances clients | 534 494.00 | 534 494.00 | | 534 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VB T. V. A. | 917 142.00 | 917 142.00 | | 917 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 179 475.00 | 4 179 475.00 | | 4 179 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 358.00 | 26 255.00 | 29 102.00 | 55 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VW T.V.A. | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 206.00 | 6 426 103.00 | 29 102.00 | 6 455 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |