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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 624.00 | 16 376.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 111.00 | 18 865.00 | 144 246.00 | 163 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 483.00 | 8 336.00 | 59 147.00 | 67 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 422.00 | 30 825.00 | 270 597.00 | 301 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 880.00 | 30 825.00 | 347 055.00 | 377 880.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 055.00 | | | 347 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 419.00 | | 991 419.00 | 991 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 419.00 | | 991 419.00 | 991 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GE Autres charges | | | 16 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 622.00 | | | 1 121 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 176.00 | | | 1 126 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 481.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 948.00 | 40 122.00 | 157 825.00 | 197 948.00 |
VI Groupe et associés | 35 037.00 | 35 037.00 | 35 037.00 | 35 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 016.00 | 45 188.00 | 10 828.00 | 56 016.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 609.00 | 183 783.00 | 192 862.00 | 341 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
ST Autres comptes | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 435.00 | | | 271 435.00 |