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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 130.00 | 360.00 | 269 770.00 | 270 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 160.00 | 22 312.00 | 171 848.00 | 194 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 890.00 | 22 672.00 | 443 218.00 | 465 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 136 593.00 | | 136 593.00 | 136 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
110 Total général Actif | 618 366.00 | 22 672.00 | 595 694.00 | 618 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 762.00 | | | 414 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 650.00 | | | 453 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
242 Autres charges externes. | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
252 Charges sociales | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 246.00 | | | 409 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 890.00 | | | 465 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |