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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 601.00 | 218 092.00 | 56 509.00 | 274 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 780.00 | 140 719.00 | 55 061.00 | 195 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 229.00 | 368 005.00 | 346 224.00 | 714 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
BN En cours de production de biens | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BT Marchandises | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 048.00 | 3 558.00 | 191 490.00 | 195 048.00 |
BZ Autres créances | 359 350.00 | | 359 350.00 | 359 350.00 |
CF Disponibilités | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 922.00 | 3 558.00 | 1 043 364.00 | 1 046 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 151.00 | 371 563.00 | 1 389 589.00 | 1 761 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | -279 064.00 | | | -279 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 773.00 | | | -123 773.00 |
DL TOTAL (I) | -120 642.00 | | | -120 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 259.00 | | | 713 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 390.00 | | | 353 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 231.00 | | | 1 510 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 589.00 | | | 1 389 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 231.00 | | | 1 510 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
FG Production vendue services | 2 294 996.00 | | 2 294 996.00 | 2 294 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 142.00 | | 2 471 142.00 | 2 471 142.00 |
FM Production stockée | | | 12 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 613.00 | | | 2 580 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 386.00 | | | 2 704 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 773.00 | | | -123 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 055.00 | | 35 757.00 | 679 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 17 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 714 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 021.00 | | 2 250.00 | 224 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 987.00 | | 29 394.00 | 440 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | 4 113.00 | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 645.00 | 38 360.00 | | 329 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 2 808.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 259.00 | 35 553.00 | | 323 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | 22 431.00 | 3 558.00 | 22 431.00 | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 726.00 | 3 558.00 | 27 726.00 | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | 3 558.00 | 27 726.00 | 27 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558.00 | 22 431.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 390.00 | 353 390.00 | | 353 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VC Groupe et associés | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VI Groupe et associés | 713 259.00 | 713 259.00 | | 713 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 125.00 | 596 549.00 | 17 576.00 | 614 125.00 |
VW T.V.A. | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 262.00 | 1 445 262.00 | | 1 445 262.00 |