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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 370.00 | 24 711.00 | 8 659.00 | 33 370.00 |
AP Constructions | 352 356.00 | 298 433.00 | 53 922.00 | 352 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 397.00 | 190 058.00 | 67 339.00 | 257 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 394.00 | 572 614.00 | 434 780.00 | 1 007 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 498.00 | 1 085 817.00 | 919 681.00 | 2 005 498.00 |
BT Marchandises | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 723.00 | 1 110.00 | 714 613.00 | 715 723.00 |
CF Disponibilités | 192 542.00 | | 192 542.00 | 192 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 215.00 | 1 110.00 | 1 096 106.00 | 1 097 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 714.00 | 1 086 926.00 | 2 015 787.00 | 3 102 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 598 715.00 | 545 352.00 | | 598 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 53 362.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 855 455.00 | 846 063.00 | | 855 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 166.00 | 870 580.00 | | 906 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 949.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 821.00 | 28 716.00 | | 47 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 98 012.00 | | 90 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | 146 146.00 | | 97 181.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 332.00 | 1 144 403.00 | | 1 160 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 787.00 | 1 990 466.00 | | 2 015 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 090.00 | 368 003.00 | | 334 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 562.00 | | 204 209.00 | 1 881 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 273.00 | 2 005 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 273.00 | 1 622 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 564.00 | | 203 946.00 | 1 498 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 863.00 | | 263.00 | 21 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 060.00 | 107 757.00 | | 978 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 949.00 | 3 763.00 | | 20 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 111.00 | 103 995.00 | | 957 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 1 110.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 1 110.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 1 110.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 166.00 | 127 744.00 | 622 892.00 | 906 166.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 511.00 | 334 090.00 | 622 892.00 | 1 112 511.00 |