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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 117.00 | 879.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 236.00 | 73 757.00 | 71 479.00 | 145 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 008.00 | 134 731.00 | 210 276.00 | 345 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
BF Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 207.00 | 214 606.00 | 762 600.00 | 977 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BT Marchandises | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CF Disponibilités | 226 418.00 | | 226 418.00 | 226 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 715.00 | | 1 162 715.00 | 1 162 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 923.00 | 214 606.00 | 1 925 316.00 | 2 139 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 216 052.00 | 116 561.00 | | 216 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 99 491.00 | | 37 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DL TOTAL (I) | 471 997.00 | 257 976.00 | | 471 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 924.00 | 695 800.00 | | 1 150 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 2 564.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 229.00 | 154 628.00 | | 188 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | 67 132.00 | | 67 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 4 676.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 318.00 | 924 803.00 | | 1 453 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 316.00 | 1 182 780.00 | | 1 925 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 431.00 | 408 322.00 | | 555 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 14 209.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 14 209.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 1 744.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 1 744.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 12 464.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 7 461.00 | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 453.00 | 1 928 593.00 | | 1 566 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 832.00 | 1 829 101.00 | | 1 528 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | 99 491.00 | | 37 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 045.00 | | 81 333.00 | 898 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 54 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 977 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 484.00 | | | 356 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 774.00 | | 81 333.00 | 484 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 599.00 | 60 007.00 | | 154 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 1 173.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 655.00 | 58 834.00 | | 149 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UP Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 241.00 | 181 354.00 | 753 926.00 | 1 079 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 760.00 | | | 562 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 100.00 | 161 482.00 | 54 618.00 | 216 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 319.00 | 555 432.00 | 753 926.00 | 1 453 319.00 |