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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 479.00 | 194 753.00 | 2 725.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 950.00 | 68 522.00 | 8 427.00 | 76 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 159.00 | 60 318.00 | 841.00 | 61 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 934.00 | 323 595.00 | 13 339.00 | 336 934.00 |
BP En cours de production de services | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BT Marchandises | 207 782.00 | 64 602.00 | 143 180.00 | 207 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 650.00 | 19 241.00 | 171 408.00 | 190 650.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 744.00 | 83 844.00 | 484 899.00 | 568 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 678.00 | 407 439.00 | 498 239.00 | 905 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 595.00 | | | -85 595.00 |
DL TOTAL (I) | 322 243.00 | | | 322 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 240.00 | | | 498 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 958.00 | | 620 958.00 | 620 958.00 |
FG Production vendue services | 362 716.00 | | 362 716.00 | 362 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 674.00 | | 983 674.00 | 983 674.00 |
FM Production stockée | | | -3 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 602.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 885.00 | | | 1 064 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 480.00 | | | 1 150 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 595.00 | | | -85 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 336.00 | | 599.00 | 336 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 990.00 | | 599.00 | 334 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 009.00 | 4 586.00 | | 319 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 009.00 | 4 586.00 | | 319 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 473.00 | 64 602.00 | 71 473.00 | 71 473.00 |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | 6 000.00 | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 715.00 | 70 602.00 | 71 473.00 | 84 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 715.00 | 70 602.00 | 71 473.00 | 84 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 602.00 | 71 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 464.00 | 197 258.00 | 17 206.00 | 214 464.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |